全球市场聚焦：黄金、外汇与能源市场迎来重要节点
个人投资
2024-10-31 00:00:00
周三(10月30日)晚间，全球市场将迎来多项关键经济数据和事件，市场情绪高度紧张，投资者尤其聚焦在黄金、外汇和能源市场的表现。黄金价格在避险需求的支撑下再度刷新纪录高位，外汇市场则因美国大选和美国经济数据的即将发布而波动不定。同时，油价也因地缘政治的紧张情势而维持涨势。本文将结合最新的市场动态与分析师观点，对各大市场的行情进行深入解析。
黄金市场：避险需求推动创历史新高黄金价格现状截至北京时间10月30日，现货黄金再度上涨0.3%至2783美元，稍早触及2789.73美元的历史高点。在当前的市场情势下，美国总统大选的不确定性加剧了投资者对黄金的避险需求。根据知名机构的调查结果，黄金本周的涨势仍然受到美联储宽松政策的支持，而美国大选结果的不确定性更是令投资者加大了对黄金的配置力度。基本面支撑与市场趋势黄金价格的基本面支撑来自多重因素。首先，美联储的货币政策立场目前仍趋宽松，市场对未来降息的预期高涨，直接拉低了实际收益率，从而支撑黄金价格。此外，全球央行的强劲购金需求以及富裕投资者的增持也对黄金价格形成了推力。知名机构分析师John Reade指出，“今年以来，黄金需求已经从主要新兴市场的场外购买转向更多的西方场外买入。”这一现象表明，全球投资者对黄金的需求正逐步扩大，这也为其涨势提供了强劲的支撑。技术分析：黄金价格是否将突破2800美元？亚太区市场分析师Kelvin Wong在接受采访时表示，“短期内，现货黄金将面临2800美元的阻力位，随后是2826美元。”当前日线图上的技术形态显示出黄金价格在2780美元附近的支撑力度较强。1小时图上，黄金昨日的飙升反映出多头动能较为旺盛，若黄金价格成功突破2800美元关口，则未来可能进一步向2826美元发起冲击。
同时，Wong也指出，如果未来美国数据如通胀或就业数据表现强劲，可能会抑制黄金价格的涨势。因此，市场对即将公布的美国就业数据密切关注，预计未来几日的黄金波动性会进一步加大。外汇市场：美元走强面临挑战，外汇波动性加剧美元兑主要货币当前，美元兑一篮子货币保持在三个月高点附近，但近期升势有所停滞。市场对美元后续表现的看法不一，关键在于未来几日美国经济数据和美联储的政策信号。澳新银行亚洲研究主管Khoon Goh表示，“我们昨晚看到的JOLTS数据反映了劳动力市场的持续放缓……而今天晚间的ADP、GDP初值以及周五的非农就业数据将为美元走势提供更为关键的指引。”日元和英镑的波动此外，日元本周跌至三个月低点，因日本执政联盟在议会选举中失去多数席位后，市场对日本未来政策的不确定性加剧，且美元走强也令日元承压。而英镑在英国预算即将公布的压力下波动性上升，市场对英镑的大幅波动持谨慎态度。欧洲经济数据与欧元前景在欧洲方面，欧元区部分经济体的经济数据表现超出预期，其中法国和西班牙的经济增长为欧元区带来了一丝提振。然而，德国经济的持续疲软仍然拖累欧元走势，导致其在对美元的盘整区间内进一步徘徊。原油市场：价格承压，地缘政治因素影响油价当前油价走势周三晚间，布伦特原油期货上涨0.62%，报每桶71.56美元，美国WTI原油价格上涨0.76%，报每桶67.72美元。油价在经历连续两日的下跌后企稳，主要因中东地缘政治因素带来的供应风险支撑了油价。分析师普遍认为，随着美国大选临近，能源市场的波动性可能会进一步加剧，尤其在地缘政治因素对油市的干扰加深时，油价波动性将显著提升。短期内的市场看点知名机构指出，油价近期的回调主要由于全球经济增长疲软导致的需求预期下滑。但从供给端来看，中东地区的紧张局势仍可能推高油价。此外，未来几周将进入冬季需求旺季，这对油价构成支撑。与此同时，美国即将举行的总统大选对能源市场的未来走向也至关重要。高盛近期的预测认为，若共和党获胜，油市或受到进一步提振，因为共和党政府可能对国内能源生产采取更为宽松的政策。然而，若民主党取胜，则可能加强对能源行业的管制，这也会对油价形成下行压力。油价技术分析从技术角度看，布伦特原油在日线图上形成了较为稳定的支撑带，目前在70美元上方企稳。若未来价格进一步上行，市场将关注73美元附近的阻力位；而若跌破70美元，可能会测试68美元的低点支撑。技术上来看，当前油市多空交织，油价波动风险较大。美国股市与全球股市联动美股期货小幅上涨受谷歌母公司Alphabet超预期的季度收入提振，美股期货在盘前交易中小幅上涨。纳斯达克期货上涨0.06%，标普500期货上涨0.07%。今晚即将发布的微软与Meta的财报也将成为美股市场的关键看点。知名机构分析师Hebe Chen评论道，“今日市场情绪更像是暴风雨前的平静。交易员正处于紧张状态，迎接来自多个方面的不确定性冲击，包括美国大选和大型科技公司财报。”亚洲与欧洲市场的表现在亚洲市场，MSCI亚太地区（除日本）股票指数下跌1%。在欧洲方面，斯托克600指数在英国预算发布前下跌，欧洲股市整体处于调整状态。根据分析师的普遍看法，欧洲经济的结构性问题短期内难以得到解决，这令欧洲资产的吸引力下降。市场焦点转向美国数据与大选结果本周的市场充满不确定性，美国经济数据的发布以及美国大选的临近都令市场情绪高度紧张。黄金作为避险资产受追捧，突破历史高位的可能性很大，尤其在未来几日美联储进一步释放政策信号的背景下。外汇市场则聚焦美元、日元和英镑的波动，投资者将密切关注美国的数据以及英国预算的最新动向。原油市场则面临多重因素交织的格局，未来地缘政治的紧张局势和冬季需求变化将主导油价走向。接下来，美联储的政策立场以及美国总统大选的结果，将继续影响全球金融市场的走向。对于交易者而言，紧密关注最新的行情变化，尤其是各类高关注度数据，将是当前市场不确定性环境下的关键策略。
黄金市场：避险需求推动创历史新高黄金价格现状截至北京时间10月30日，现货黄金再度上涨0.3%至2783美元，稍早触及2789.73美元的历史高点。在当前的市场情势下，美国总统大选的不确定性加剧了投资者对黄金的避险需求。根据知名机构的调查结果，黄金本周的涨势仍然受到美联储宽松政策的支持，而美国大选结果的不确定性更是令投资者加大了对黄金的配置力度。基本面支撑与市场趋势黄金价格的基本面支撑来自多重因素。首先，美联储的货币政策立场目前仍趋宽松，市场对未来降息的预期高涨，直接拉低了实际收益率，从而支撑黄金价格。此外，全球央行的强劲购金需求以及富裕投资者的增持也对黄金价格形成了推力。知名机构分析师John Reade指出，“今年以来，黄金需求已经从主要新兴市场的场外购买转向更多的西方场外买入。”这一现象表明，全球投资者对黄金的需求正逐步扩大，这也为其涨势提供了强劲的支撑。技术分析：黄金价格是否将突破2800美元？亚太区市场分析师Kelvin Wong在接受采访时表示，“短期内，现货黄金将面临2800美元的阻力位，随后是2826美元。”当前日线图上的技术形态显示出黄金价格在2780美元附近的支撑力度较强。1小时图上，黄金昨日的飙升反映出多头动能较为旺盛，若黄金价格成功突破2800美元关口，则未来可能进一步向2826美元发起冲击。同时，Wong也指出，如果未来美国数据如通胀或就业数据表现强劲，可能会抑制黄金价格的涨势。因此，市场对即将公布的美国就业数据密切关注，预计未来几日的黄金波动性会进一步加大。外汇市场：美元走强面临挑战，外汇波动性加剧美元兑主要货币当前，美元兑一篮子货币保持在三个月高点附近，但近期升势有所停滞。市场对美元后续表现的看法不一，关键在于未来几日美国经济数据和美联储的政策信号。澳新银行亚洲研究主管Khoon Goh表示，“我们昨晚看到的JOLTS数据反映了劳动力市场的持续放缓……而今天晚间的ADP、GDP初值以及周五的非农就业数据将为美元走势提供更为关键的指引。”日元和英镑的波动此外，日元本周跌至三个月低点，因日本执政联盟在议会选举中失去多数席位后，市场对日本未来政策的不确定性加剧，且美元走强也令日元承压。而英镑在英国预算即将公布的压力下波动性上升，市场对英镑的大幅波动持谨慎态度。欧洲经济数据与欧元前景在欧洲方面，欧元区部分经济体的经济数据表现超出预期，其中法国和西班牙的经济增长为欧元区带来了一丝提振。然而，德国经济的持续疲软仍然拖累欧元走势，导致其在对美元的盘整区间内进一步徘徊。原油市场：价格承压，地缘政治因素影响油价当前油价走势周三晚间，布伦特原油期货上涨0.62%，报每桶71.56美元，美国WTI原油价格上涨0.76%，报每桶67.72美元。油价在经历连续两日的下跌后企稳，主要因中东地缘政治因素带来的供应风险支撑了油价。分析师普遍认为，随着美国大选临近，能源市场的波动性可能会进一步加剧，尤其在地缘政治因素对油市的干扰加深时，油价波动性将显著提升。短期内的市场看点知名机构指出，油价近期的回调主要由于全球经济增长疲软导致的需求预期下滑。但从供给端来看，中东地区的紧张局势仍可能推高油价。此外，未来几周将进入冬季需求旺季，这对油价构成支撑。与此同时，美国即将举行的总统大选对能源市场的未来走向也至关重要。高盛近期的预测认为，若共和党获胜，油市或受到进一步提振，因为共和党政府可能对国内能源生产采取更为宽松的政策。然而，若民主党取胜，则可能加强对能源行业的管制，这也会对油价形成下行压力。油价技术分析从技术角度看，布伦特原油在日线图上形成了较为稳定的支撑带，目前在70美元上方企稳。若未来价格进一步上行，市场将关注73美元附近的阻力位；而若跌破70美元，可能会测试68美元的低点支撑。技术上来看，当前油市多空交织，油价波动风险较大。美国股市与全球股市联动美股期货小幅上涨受谷歌母公司Alphabet超预期的季度收入提振，美股期货在盘前交易中小幅上涨。纳斯达克期货上涨0.06%，标普500期货上涨0.07%。今晚即将发布的微软与Meta的财报也将成为美股市场的关键看点。知名机构分析师Hebe Chen评论道，“今日市场情绪更像是暴风雨前的平静。交易员正处于紧张状态，迎接来自多个方面的不确定性冲击，包括美国大选和大型科技公司财报。”亚洲与欧洲市场的表现在亚洲市场，MSCI亚太地区（除日本）股票指数下跌1%。在欧洲方面，斯托克600指数在英国预算发布前下跌，欧洲股市整体处于调整状态。根据分析师的普遍看法，欧洲经济的结构性问题短期内难以得到解决，这令欧洲资产的吸引力下降。市场焦点转向美国数据与大选结果本周的市场充满不确定性，美国经济数据的发布以及美国大选的临近都令市场情绪高度紧张。黄金作为避险资产受追捧，突破历史高位的可能性很大，尤其在未来几日美联储进一步释放政策信号的背景下。外汇市场则聚焦美元、日元和英镑的波动，投资者将密切关注美国的数据以及英国预算的最新动向。原油市场则面临多重因素交织的格局，未来地缘政治的紧张局势和冬季需求变化将主导油价走向。接下来，美联储的政策立场以及美国总统大选的结果，将继续影响全球金融市场的走向。对于交易者而言，紧密关注最新的行情变化，尤其是各类高关注度数据，将是当前市场不确定性环境下的关键策略。